Операції й журнал: доходи, витрати, анулювання

Оплати записів з’являються в «Операціях» самі, а інші доходи, витрати й передоплати додають кнопкою «Додати операцію». Операцію не видаляють, а анулюють: вона зникає зі списків і підсумків, але не видаляється остаточно.

Хто може й на якому тарифі

«Фінанси» відкривають власник і працівники з рівнем «Повний доступ». Додавати й анулювати операції, бачити «Історію змін» кожної з них можна на всіх тарифах. «Журнал операцій» і «Журнал змін» усіх фінансів — у професійному режимі, на Pro і Team.

Які бувають операції

• «Дохід» — оплата за запис з’являється сама, коли ви відмічаєте запис оплаченим; інший дохід додають вручну.
• «Витрата» — оренда, матеріали, реклама тощо; у кожної витрати є категорія.
• «Передоплата» — гроші, які клієнт дав наперед.
• «Повернення» — роблять з конкретного доходу кнопкою «Повернути кошти».
• «Виплата» — зарплата працівнику; її записують у «Працівниках» (тариф Team).
• «Переказ» — гроші між касою й рахунком; ні в дохід, ні у витрати він не йде.

Способи оплати — «Картка», «Готівка», «Онлайн», «Інше». Статуси — «Сплачено», «Очікує», «Прострочено», «Повернено», «Скасовано».

Як зробити

Додати дохід, витрату, передоплату чи переказ

1. Відкрийте «Фінанси» → «Операції» й натисніть «Додати операцію».
2. У полі «Тип» оберіть «Дохід», «Витрата», «Передоплата» або «Переказ».
3. Вкажіть «Сума», «Дата» і «Спосіб оплати». Для доходу й передоплати можна обрати «Клієнт», «Працівник» і «Послуга», для витрати потрібна «Категорія».
4. За потреби додайте «Опис» і «Нотатку» й натисніть «Зберегти».

Витрату можна додати й у розділі «Витрати» кнопкою «Додати витрату». На телефоні: вкладка «Фінанси» → «Операції» → плюс угорі екрана.

Регулярна витрата: оренда, підписки

1. Додаючи витрату, увімкніть «Регулярна витрата» й оберіть, як часто: «Щотижня», «Щомісяця» чи «Щороку».
2. Далі витрата з’являтиметься сама. Призупинити, змінити чи зупинити її можна у «Витратах» → «Регулярні витрати».

Якщо видалити регулярну витрату, уже створені нею витрати лишаються.

Анулювати операцію

1. Відкрийте операцію в «Операціях».
2. Натисніть значок кошика («Анулювати») і підтвердьте «Анулювати операцію?».

«Операція зникне зі списків і підсумків, але не видалиться остаточно.» Виправити суму чи дату ручної операції можна кнопкою «Редагувати» в тій самій картці.

Хто що змінив

Внизу картки кожної операції є «Історія змін»: хто й що в ній змінив. Усі зміни фінансів разом — у професійному режимі: «Операції» → «Журнал змін».

Журнал операцій у професійному режимі

У професійному режимі «Операції» показують «Журнал операцій»: підсумки за кожен день, «Разом за період» і фільтри за типом, статусом, способом оплати, джерелом, категорією, працівником, клієнтом, послугою, автором і сумою. Як перемкнути режим — у статті Простий і професійний режим «Фінансів».

Якщо не виходить

Пише «Введіть суму, напр. 1250 або 1250,50» чи «Не вдалося зберегти операцію»

• Суму пишіть цифрами, копійки — після коми: 1250 або 1250,50.
• «Не більше …» — сума більша, ніж приймає форма.
• «Не вдалося зберегти операцію. Спробуйте ще раз.» — перевірте з’єднання з інтернетом і збережіть ще раз.

Пише «Це ще зберігається. Зачекайте мить і перевірте список.»

Попереднє збереження ще триває. Зачекайте кілька секунд і подивіться список: якщо операція там є, не додавайте її вдруге.

Пише «Цю операцію змінюють через запис або зарплату, не тут.»

Дохід із запису змінюють у самому записі — суму, спосіб оплати чи скасування; у картці операції є «Відкрити запис». Виплату змінюють у «Працівниках». Як працює оплата в записі — у статті Оплата в записі й повернення грошей клієнту.

Пише «Витраті потрібна категорія.» або категорія не видаляється

• У кожної витрати має бути категорія — оберіть її в полі «Категорія».
• «Категорію … використовують витрати чи регулярні витрати…» — у «Витратах» → «Керувати категоріями» оберіть «Перенести й видалити» й категорію, куди перенести ці витрати.
• «Системну категорію не можна видалити.» — вбудовані категорії лишаються; додайте поруч свою.

Не знайшли свою ситуацію? Напишіть у підтримку. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Схожі статті

• Простий і професійний режим «Фінансів»
• Звіти й вивантаження: Excel, CSV і PDF
• Оплата в записі й повернення грошей клієнту
• Передоплата від клієнта: як записати у «Фінансах»
• Зарплати й ставки майстрів (Team)